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Gestión Operativa de Tesoreria

• Realizar pagos y cobros a través de caja,
• Efectuar el arqueo de caja
• Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que los generaron, informando de las incidencias observadas
• Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones Públicas y organizaciones en general
• Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos

Nº Horas: 80
Titulacion: Certificado expedido por Centro de Formación Prisma y ajustado al certificado de profesionalidad Gestión Administrativa.

Categoría:

Descripción

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Intermediarios financieros y Agentes económicos.
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
La Ley Cambiaria y del Cheque.
La Letra de Cambio.
El Pagaré.
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
Identificación de tributos e impuestos.

Confección y empleo de los documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
Cumplimentación de libros registros.
Tarjetas de crédito y de débito.
Gestión de tesorería a través de banca on line.
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
Métodos básicos de control de tesorería
El presupuesto de tesorería.
El libro de caja.
El libro de bancos.

Operaciones de cálculo financiero y comercial
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
Descuento simple.
Cuentas corrientes.
Cuentas de crédito.
Cálculo de comisiones bancarias

Medios y plazos de presentación de la documentación
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
Organismos a los que hay que presentar documentación.
Presentación de la documentación a través de Internet.
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet.
Utilización de Banca online.

Información adicional

Metodologia

Al final de cada unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un examen o proyecto final, Antes de comenzar el alumno/a puede visionar un video explicativo del funcionamiento de Campus., La metodología de aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del itinerario marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios., Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto., Una vez matriculada en el curso, la persona recibirá en su correo electronico las claves para iniciar sesion